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产品名称: 金融投?#39318;?#21512;风险管理系统
 
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产品描述
 
采用最新的投资理论(投?#39318;?#21512;、资本市场、证券估值、衍生品估值等)和金融风险理论,采用数理统计、时间序列、线性规划、凸规划、计算机图形等技术,实现和解决投?#39318;楹系?#26500;造分析、策略优化及回溯检验等,实现市场环境变量对投?#39318;?#21512;影响的定量分析。

目标用户群为基金、券商、期货经纪、投资顾问、银行以及有关的市场研究机构等。

主要功能:
*收益、风险、综合测度、效用指标等各项指标的度量及优化
*当前绩效、历史绩效、未来绩效以及长时间条件下投?#39318;?#21512;跟踪分析功能
*衍生品定价及实时检验功能
*投?#39318;?#21512;处理与分析,如有效边界构造、头寸仿真优化及组合投资目标识别与优化
*多种风险模型和投资回报参数估计和分布运算,包括方差、VaR、CVaR等
*动态投资策略监控,资产套利、套期状态监控  
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